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国投瑞银岁丰利债券C 001138
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 蔡玮菁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.1290净值日期 2019-04-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 1.0970 | 1.1290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-22 | 1.0970 | 1.1290 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.0980 | 1.1300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.0980 | 1.1300 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.0970 | 1.1290 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.0960 | 1.1280 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.0970 | 1.1290 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.1010 | 1.1330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.1010 | 1.1330 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.1000 | 1.1320 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.1020 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.1020 | 1.1340 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.1010 | 1.1330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.1010 | 1.1330 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.1020 | 1.1340 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-01 | 1.1010 | 1.1330 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-29 | 1.1040 | 1.1360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-28 | 1.1040 | 1.1360 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-27 | 1.1030 | 1.1350 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-26 | 1.1040 | 1.1360 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。