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国投瑞银岁丰利债券A 001137
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 蔡玮菁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1060累计 1.1410净值日期 2019-04-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 1.1060 | 1.1410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-22 | 1.1060 | 1.1410 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.1070 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.1070 | 1.1420 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.1060 | 1.1410 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.1050 | 1.1400 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.1060 | 1.1410 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.1100 | 1.1450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.1100 | 1.1450 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.1090 | 1.1440 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.1110 | 1.1460 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.1120 | 1.1470 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.1100 | 1.1450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.1100 | 1.1450 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.1110 | 1.1460 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-01 | 1.1100 | 1.1450 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-29 | 1.1130 | 1.1480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-28 | 1.1130 | 1.1480 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-27 | 1.1120 | 1.1470 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-26 | 1.1130 | 1.1480 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。