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易方达裕如灵活配置混合A 001136
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 温泉、姚欢宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3051累计 1.5451净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3051 | 1.5451 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3265 | 1.5665 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3383 | 1.5783 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3855 | 1.6255 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3945 | 1.6345 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3832 | 1.6232 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4300 | 1.6700 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4570 | 1.6970 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4467 | 1.6867 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4540 | 1.6940 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4457 | 1.6857 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4250 | 1.6650 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4317 | 1.6717 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4079 | 1.6479 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3948 | 1.6348 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3957 | 1.6357 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4020 | 1.6420 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4001 | 1.6401 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4010 | 1.6410 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4006 | 1.6406 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。