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益民品质升级混合A 001135
混合型-灵活 · 益民基金 · 基金经理 王勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9414累计 0.9414净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9414 | 0.9414 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9554 | 0.9554 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9732 | 0.9732 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9808 | 0.9808 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0007 | 1.0007 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0163 | 1.0163 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0118 | 1.0118 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0293 | 1.0293 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0560 | 1.0560 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0561 | 1.0561 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0464 | 1.0464 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.0278 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0120 | 1.0120 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0114 | 1.0114 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0053 | 1.0053 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.0272 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.0322 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0544 | 1.0544 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。