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宝盈新兴产业混合A 001128
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 王灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.0699净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0699 | 1.0699 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1063 | 1.1063 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1036 | 1.1036 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1222 | 1.1222 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1147 | 1.1147 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.1342 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1382 | 1.1382 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1992 | 1.1992 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2287 | 1.2287 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2292 | 1.2292 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2335 | 1.2335 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2087 | 1.2087 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1882 | 1.1882 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1880 | 1.1880 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1800 | 1.1800 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1943 | 1.1943 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2058 | 1.2058 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2205 | 1.2205 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2362 | 1.2362 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。