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中银宏观策略混合A 001127
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 严菲、郭昀松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9734累计 0.9734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9734 | 0.9734 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9953 | 0.9953 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9983 | 0.9983 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9965 | 0.9965 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0109 | 1.0109 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9958 | 0.9958 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9888 | 0.9888 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9885 | 0.9885 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0137 | 1.0137 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0203 | 1.0203 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0240 | 1.0240 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.0169 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.0104 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0163 | 1.0163 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0166 | 1.0166 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0257 | 1.0257 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0317 | 1.0317 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0623 | 1.0623 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。