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鹏华弘利混合C 001123
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8355累计 1.9163净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8355 | 1.9163 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8354 | 1.9162 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8372 | 1.9180 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8376 | 1.9184 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8399 | 1.9207 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8389 | 1.9197 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8442 | 1.9250 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8419 | 1.9227 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8406 | 1.9214 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8440 | 1.9248 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8484 | 1.9292 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8491 | 1.9299 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8471 | 1.9279 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8451 | 1.9259 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8404 | 1.9212 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8409 | 1.9217 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8393 | 1.9201 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8395 | 1.9203 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8388 | 1.9196 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8403 | 1.9211 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。