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鹏华弘利混合A 001122
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8610累计 1.9688净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8610 | 1.9688 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8608 | 1.9686 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8626 | 1.9704 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8630 | 1.9708 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8653 | 1.9731 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8643 | 1.9721 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8695 | 1.9773 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8672 | 1.9750 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8658 | 1.9736 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8693 | 1.9771 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8737 | 1.9815 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8743 | 1.9821 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8723 | 1.9801 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8703 | 1.9781 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8654 | 1.9732 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8660 | 1.9738 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8643 | 1.9721 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8645 | 1.9723 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8638 | 1.9716 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8653 | 1.9731 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。