返回基金中心
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121
混合型-灵活 · 东方基金 · 基金经理 房建威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1307累计 1.1307净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1307 | 1.1307 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1312 | 1.1312 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1528 | 1.1528 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1377 | 1.1377 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1446 | 1.1446 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1364 | 1.1364 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1385 | 1.1385 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1638 | 1.1638 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1883 | 1.1883 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1965 | 1.1965 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2015 | 1.2015 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1988 | 1.1988 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1908 | 1.1908 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2023 | 1.2023 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1931 | 1.1931 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1979 | 1.1979 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1960 | 1.1960 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2163 | 1.2163 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2342 | 1.2342 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2288 | 1.2288 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。