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广发聚安混合C 001116
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 郎振东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4260累计 1.6760净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4260 | 1.6760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4260 | 1.6760 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4270 | 1.6770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4260 | 1.6760 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4270 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4270 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4270 | 1.6770 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4280 | 1.6780 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4300 | 1.6800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4300 | 1.6800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4300 | 1.6800 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4290 | 1.6790 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4280 | 1.6780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4280 | 1.6780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4280 | 1.6780 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4290 | 1.6790 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4280 | 1.6780 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4320 | 1.6820 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4330 | 1.6830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4330 | 1.6830 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。