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南方大数据100A 001113
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 解锐、唐小东 · 跟踪 大数据100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8102累计 0.8102净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8102 | 0.8102 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8331 | 0.8331 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8366 | 0.8366 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8505 | 0.8505 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8582 | 0.8582 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8531 | 0.8531 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8848 | 0.8848 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9085 | 0.9085 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9098 | 0.9098 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9085 | 0.9085 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8969 | 0.8969 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8797 | 0.8797 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8837 | 0.8837 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8678 | 0.8678 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8670 | 0.8670 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8716 | 0.8716 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8854 | 0.8854 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8933 | 0.8933 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8886 | 0.8886 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8888 | 0.8888 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。