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东方红中国优势混合 001112
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 郭乃幸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1560累计 2.1560净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1560 | 2.1560 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1840 | 2.1840 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1910 | 2.1910 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2070 | 2.2070 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1950 | 2.1950 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2300 | 2.2300 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2400 | 2.2400 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2340 | 2.2340 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2950 | 2.2950 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3440 | 2.3440 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3450 | 2.3450 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3500 | 2.3500 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3480 | 2.3480 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3080 | 2.3080 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3310 | 2.3310 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3010 | 2.3010 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2900 | 2.2900 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2990 | 2.2990 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3370 | 2.3370 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3440 | 2.3440 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。