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中欧瑾泉灵活配置混合C 001111
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5093累计 1.8410净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5093 | 1.8410 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5116 | 1.8433 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5191 | 1.8508 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5071 | 1.8388 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5046 | 1.8363 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4895 | 1.8212 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4950 | 1.8267 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5058 | 1.8375 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5170 | 1.8487 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5312 | 1.8629 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5375 | 1.8692 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5204 | 1.8521 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5099 | 1.8416 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5119 | 1.8436 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5149 | 1.8466 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5216 | 1.8533 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5265 | 1.8582 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5590 | 1.8907 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5760 | 1.9077 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5620 | 1.8937 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。