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中欧瑾泉灵活配置混合A 001110
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8666累计 2.2874净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8666 | 2.2874 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9051 | 2.3259 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9176 | 2.3384 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9205 | 2.3413 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9300 | 2.3508 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9147 | 2.3355 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9116 | 2.3324 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8924 | 2.3132 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8994 | 2.3202 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9131 | 2.3339 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9273 | 2.3481 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9453 | 2.3661 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9534 | 2.3742 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9316 | 2.3524 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9182 | 2.3390 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9208 | 2.3416 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9247 | 2.3455 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9332 | 2.3540 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9393 | 2.3601 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9807 | 2.4015 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。