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华商健康生活混合 001106
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 孙蔚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3610累计 1.4110净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3610 | 1.4110 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3850 | 1.4350 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4090 | 1.4590 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4130 | 1.4630 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4420 | 1.4920 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4690 | 1.5190 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5080 | 1.5580 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5010 | 1.5510 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4910 | 1.5410 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5420 | 1.5920 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6020 | 1.6520 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5990 | 1.6490 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6150 | 1.6650 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5850 | 1.6350 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5620 | 1.6120 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5730 | 1.6230 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5320 | 1.5820 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5270 | 1.5770 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5040 | 1.5540 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5030 | 1.5530 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。