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信澳转型创新股票A 001105
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 朱然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9260累计 1.9260净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9260 | 1.9260 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9520 | 1.9520 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0300 | 2.0300 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0750 | 2.0750 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0550 | 2.0550 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1320 | 2.1320 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1640 | 2.1640 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2480 | 2.2480 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2810 | 2.2810 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2510 | 2.2510 | −5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3870 | 2.3870 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4630 | 2.4630 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4640 | 2.4640 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4690 | 2.4690 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4720 | 2.4720 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4170 | 2.4170 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4420 | 2.4420 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3610 | 2.3610 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3490 | 2.3490 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3600 | 2.3600 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。