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华安新丝路主题股票A 001104
股票型 · 华安基金 · 基金经理 王春申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0610累计 1.1700净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0610 | 1.1700 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0920 | 1.2010 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0880 | 1.1970 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1060 | 1.2150 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 1.2290 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1450 | 1.2540 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1630 | 1.2720 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1580 | 1.2670 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2210 | 1.3300 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2650 | 1.3740 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2670 | 1.3760 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2770 | 1.3860 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2680 | 1.3770 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2470 | 1.3560 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2400 | 1.3490 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2160 | 1.3250 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1940 | 1.3030 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1990 | 1.3080 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2030 | 1.3120 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2010 | 1.3100 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。