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前海开源国家比较优势混合A 001102
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9090累计 1.9090净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9090 | 1.9090 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9070 | 1.9070 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9410 | 1.9410 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9200 | 1.9200 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9410 | 1.9410 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9310 | 1.9310 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9290 | 1.9290 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9650 | 1.9650 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0060 | 2.0060 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0090 | 2.0090 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0050 | 2.0050 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0000 | 2.0000 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9870 | 1.9870 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0140 | 2.0140 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9940 | 1.9940 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0090 | 2.0090 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0120 | 2.0120 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0440 | 2.0440 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0580 | 2.0580 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0490 | 2.0490 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。