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华泰柏瑞积极优选股票A 001097
股票型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王林军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4100累计 1.4100净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4100 | 1.4100 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4090 | 1.4090 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4130 | 1.4130 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4180 | 1.4180 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4090 | 1.4090 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3990 | 1.3990 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3950 | 1.3950 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3990 | 1.3990 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4090 | 1.4090 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4140 | 1.4140 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4190 | 1.4190 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4150 | 1.4150 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4080 | 1.4080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4090 | 1.4090 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4160 | 1.4160 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4200 | 1.4200 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4230 | 1.4230 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4380 | 1.4380 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4440 | 1.4440 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。