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国寿安保聚宝盆货币A 001096
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3212 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3205 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3099 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6165 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3110 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3621 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1421 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3060 | 1.1360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3092 | 1.1370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3101 | 1.1350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9312 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3100 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3069 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3069 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3072 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6138 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3066 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3080 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3070 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3055 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。