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国投瑞银添利宝货币A 001094
货币型-普通货币 · 国投瑞银基金 · 基金经理 颜文浩、李洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2205 | 0.8260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2368 | 0.8290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2226 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2243 | 0.8250 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2243 | 0.8260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2229 | 0.8270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2253 | 0.8290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2264 | 0.8300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2264 | 0.8300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2264 | 0.8300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2264 | 0.8410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2264 | 0.8400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2264 | 0.8400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2264 | 0.8390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2264 | 0.8390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2260 | 0.8500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2473 | 0.8480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2257 | 0.8360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2257 | 0.8340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2257 | 0.8330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。