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广发生物科技指数美元(QDII)A 001093
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2403累计 0.2403净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.2403 | 0.2403 | −4.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2508 | 0.2508 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2511 | 0.2511 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2512 | 0.2512 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2495 | 0.2495 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2481 | 0.2481 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2536 | 0.2536 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2500 | 0.2500 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2478 | 0.2478 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2508 | 0.2508 | +1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2462 | 0.2462 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2458 | 0.2458 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2499 | 0.2499 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2480 | 0.2480 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2481 | 0.2481 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2513 | 0.2513 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2532 | 0.2532 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2578 | 0.2578 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2579 | 0.2579 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.2597 | 0.2597 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。