返回基金中心
广发生物科技指数人民币(QDII)A 001092
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6190累计 1.6190净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.6190 | 1.6190 | −4.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6890 | 1.6890 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6930 | 1.6930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6930 | 1.6930 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6840 | 1.6840 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6740 | 1.6740 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7110 | 1.7110 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6870 | 1.6870 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6730 | 1.6730 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6950 | 1.6950 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6650 | 1.6650 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6630 | 1.6630 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6920 | 1.6920 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6800 | 1.6800 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6810 | 1.6810 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7030 | 1.7030 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7170 | 1.7170 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7480 | 1.7480 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.7610 | 1.7610 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。