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华宝国策导向混合A 001088
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 丁靖斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2640累计 1.2640净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2640 | 1.2640 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2610 | 1.2610 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3030 | 1.3030 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3430 | 1.3430 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3360 | 1.3360 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3690 | 1.3690 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3750 | 1.3750 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4100 | 1.4100 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4180 | 1.4180 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4140 | 1.4140 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4680 | 1.4680 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4990 | 1.4990 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4960 | 1.4960 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5070 | 1.5070 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4970 | 1.4970 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4680 | 1.4680 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4690 | 1.4690 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4540 | 1.4540 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4640 | 1.4640 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4790 | 1.4790 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。