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华富恒利债券C 001087
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1200累计 1.1410净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1200 | 1.1410 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1190 | 1.1400 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1195 | 1.1405 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1193 | 1.1403 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1414 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.1423 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1203 | 1.1413 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1229 | 1.1439 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1245 | 1.1455 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1255 | 1.1465 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1259 | 1.1469 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1253 | 1.1463 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1240 | 1.1450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1239 | 1.1449 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1229 | 1.1439 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1236 | 1.1446 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1249 | 1.1459 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.1464 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1267 | 1.1477 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1258 | 1.1468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。