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华富恒利债券A 001086
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1751累计 1.2191净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1751 | 1.2191 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1767 | 1.2207 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1757 | 1.2197 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1761 | 1.2201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1759 | 1.2199 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1769 | 1.2209 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1779 | 1.2219 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1768 | 1.2208 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1795 | 1.2235 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1812 | 1.2252 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1822 | 1.2262 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1826 | 1.2266 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1819 | 1.2259 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1806 | 1.2246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1805 | 1.2245 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1794 | 1.2234 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1801 | 1.2241 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1815 | 1.2255 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1819 | 1.2259 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1833 | 1.2273 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。