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宝盈转型动力混合A 001075
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 容志能、叶秀贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0751累计 3.0751净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0751 | 3.0751 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1041 | 3.1041 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2240 | 3.2240 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2604 | 3.2604 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2283 | 3.2283 | −6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4509 | 3.4509 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5690 | 3.5690 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5749 | 3.5749 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6071 | 3.6071 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6060 | 3.6060 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5060 | 3.5060 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5031 | 3.5031 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3534 | 3.3534 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3597 | 3.3597 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4289 | 3.4289 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4476 | 3.4476 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4595 | 3.4595 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4474 | 3.4474 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4836 | 3.4836 | +5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.2884 | 3.2884 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。