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华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 和磊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7977累计 1.7977净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7977 | 1.7977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7975 | 1.7975 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8182 | 1.8182 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8148 | 1.8148 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8088 | 1.8088 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8480 | 1.8480 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8791 | 1.8791 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8900 | 1.8900 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8885 | 1.8885 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8761 | 1.8761 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8541 | 1.8541 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8617 | 1.8617 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8499 | 1.8499 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8604 | 1.8604 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8700 | 1.8700 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8885 | 1.8885 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8930 | 1.8930 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8841 | 1.8841 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8866 | 1.8866 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8752 | 1.8752 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。