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华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073
混合型-绝对收益 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 曾鸿、和磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9694累计 1.1968净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9694 | 1.1968 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9691 | 1.1965 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9706 | 1.1980 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9718 | 1.1992 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9711 | 1.1985 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9712 | 1.1986 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9708 | 1.1982 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9712 | 1.1986 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9714 | 1.1988 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9721 | 1.1995 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9733 | 1.2007 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9734 | 1.2008 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9731 | 1.2005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9734 | 1.2008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9732 | 1.2006 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9737 | 1.2011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9739 | 1.2013 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9754 | 1.2028 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9749 | 1.2023 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9742 | 1.2016 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。