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华安智能装备主题股票A 001072
股票型 · 华安基金 · 基金经理 刘畅畅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8510累计 3.9040净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.8510 | 3.9040 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.8450 | 3.8980 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.9700 | 4.0230 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.0590 | 4.1120 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.0360 | 4.0890 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1510 | 4.2040 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2350 | 4.2880 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3380 | 4.3910 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4040 | 4.4570 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3590 | 4.4120 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5500 | 4.6030 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6600 | 4.7130 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6580 | 4.7110 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6710 | 4.7240 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6280 | 4.6810 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5400 | 4.5930 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5650 | 4.6180 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4830 | 4.5360 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4620 | 4.5150 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4450 | 4.4980 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。