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华安媒体互联网混合A 001071
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 胡宜斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8260累计 3.8260净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.8260 | 3.8260 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7870 | 3.7870 | +4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6200 | 3.6200 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7490 | 3.7490 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7580 | 3.7580 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7100 | 3.7100 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8100 | 3.8100 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8840 | 3.8840 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9420 | 3.9420 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9080 | 3.9080 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8710 | 3.8710 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7850 | 3.7850 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7520 | 3.7520 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6910 | 3.6910 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6920 | 3.6920 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7220 | 3.7220 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7570 | 3.7570 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7980 | 3.7980 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8430 | 3.8430 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8540 | 3.8540 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。