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建信信息产业股票A 001070
股票型 · 建信基金 · 基金经理 江映德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4010累计 4.4010净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.4010 | 4.4010 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.3780 | 4.3780 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5640 | 4.5640 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6280 | 4.6280 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5770 | 4.5770 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7050 | 4.7050 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8120 | 4.8120 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8300 | 4.8300 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7960 | 4.7960 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7820 | 4.7820 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6730 | 4.6730 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7090 | 4.7090 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5910 | 4.5910 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5930 | 4.5930 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6410 | 4.6410 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6820 | 4.6820 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7110 | 4.7110 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.7710 | 4.7710 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.8410 | 4.8410 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.7290 | 4.7290 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。