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华泰柏瑞消费成长混合 001069
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 钱建江、骆梦涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9780累计 2.9780净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.9780 | 2.9780 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0070 | 3.0070 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0280 | 3.0280 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0360 | 3.0360 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0950 | 3.0950 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0660 | 3.0660 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0680 | 3.0680 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1070 | 3.1070 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1700 | 3.1700 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1780 | 3.1780 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1870 | 3.1870 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1590 | 3.1590 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1200 | 3.1200 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1350 | 3.1350 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1320 | 3.1320 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1400 | 3.1400 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1150 | 3.1150 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1510 | 3.1510 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1640 | 3.1640 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1750 | 3.1750 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。