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国新国证新锐A 001068
混合型-灵活 · 国新国证基金 · 基金经理 张洪磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4000累计 1.4000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4000 | 1.4000 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4390 | 1.4390 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4570 | 1.4570 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4620 | 1.4620 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4710 | 1.4710 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4230 | 1.4230 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4720 | 1.4720 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4870 | 1.4870 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4740 | 1.4740 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5030 | 1.5030 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5270 | 1.5270 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5290 | 1.5290 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4920 | 1.4920 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4690 | 1.4690 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4420 | 1.4420 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4380 | 1.4380 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4230 | 1.4230 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4350 | 1.4350 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4100 | 1.4100 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4400 | 1.4400 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。