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华夏海外收益债券现汇 001065
QDII-纯债 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2104累计 0.2494净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2104 | 0.2494 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2105 | 0.2495 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2103 | 0.2493 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2104 | 0.2494 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2099 | 0.2489 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2103 | 0.2493 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2105 | 0.2495 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2107 | 0.2497 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2112 | 0.2502 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2120 | 0.2510 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2128 | 0.2518 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2128 | 0.2518 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2125 | 0.2515 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2126 | 0.2516 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2123 | 0.2513 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2120 | 0.2510 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2125 | 0.2515 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2127 | 0.2517 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2132 | 0.2522 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2141 | 0.2531 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。