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华夏收益债券(QDII)C 001063
QDII-纯债 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3423累计 1.5987净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3423 | 1.5987 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3427 | 1.5991 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3405 | 1.5969 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3430 | 1.5994 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3452 | 1.6016 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3465 | 1.6029 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3515 | 1.6079 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3561 | 1.6125 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3613 | 1.6177 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3616 | 1.6180 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3605 | 1.6169 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3624 | 1.6188 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3613 | 1.6177 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3607 | 1.6171 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3643 | 1.6207 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3666 | 1.6230 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3700 | 1.6264 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3758 | 1.6322 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3776 | 1.6340 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3779 | 1.6343 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。