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华夏收益债券(QDII)A 001061
QDII-纯债 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4150累计 1.6797净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4150 | 1.6797 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4167 | 1.6814 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4159 | 1.6806 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4163 | 1.6810 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4140 | 1.6787 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4164 | 1.6811 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4188 | 1.6835 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4201 | 1.6848 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4253 | 1.6900 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4302 | 1.6949 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4357 | 1.7004 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4360 | 1.7007 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4348 | 1.6995 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4367 | 1.7014 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4355 | 1.7002 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4348 | 1.6995 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4386 | 1.7033 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4411 | 1.7058 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4446 | 1.7093 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4507 | 1.7154 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。