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中金绝对收益 001059
混合型-绝对收益 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋、王阳峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0823累计 1.0823净值日期 2023-02-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.0823 | 1.0823 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.0824 | 1.0824 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-31 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0825 | 1.0825 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-18 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-16 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-12 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-11 | 1.0826 | 1.0826 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-10 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0827 | 1.0827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。