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华银健康生活主题灵活配置 001056
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 庞文杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.1451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1451 | 1.1451 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1612 | 1.1612 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1764 | 1.1764 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1834 | 1.1834 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1658 | 1.1658 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1942 | 1.1942 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1847 | 1.1847 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1915 | 1.1915 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2054 | 1.2054 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2174 | 1.2174 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2164 | 1.2164 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2032 | 1.2032 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 1.1710 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1478 | 1.1478 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1465 | 1.1465 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1314 | 1.1314 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1391 | 1.1391 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1298 | 1.1298 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1505 | 1.1505 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1703 | 1.1703 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。