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南方创新经济 001053
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 章晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6044累计 2.6044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6044 | 2.6044 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6668 | 2.6668 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6839 | 2.6839 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7379 | 2.7379 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7341 | 2.7341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7342 | 2.7342 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8152 | 2.8152 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8715 | 2.8715 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8797 | 2.8797 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8974 | 2.8974 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8718 | 2.8718 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8259 | 2.8259 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8198 | 2.8198 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7945 | 2.7945 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7963 | 2.7963 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8055 | 2.8055 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8414 | 2.8414 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8542 | 2.8542 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8473 | 2.8473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8468 | 2.8468 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。