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汇添富中证500指数增强A 001050
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0041累计 2.2691净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0041 | 2.2691 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0443 | 2.3093 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0469 | 2.3119 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0927 | 2.3577 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0974 | 2.3624 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0819 | 2.3469 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1441 | 2.4091 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1914 | 2.4564 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1974 | 2.4624 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2025 | 2.4675 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1890 | 2.4540 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1474 | 2.4124 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1568 | 2.4218 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1201 | 2.3851 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1229 | 2.3879 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1241 | 2.3891 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1634 | 2.4284 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1754 | 2.4404 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1705 | 2.4355 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1677 | 2.4327 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。