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光大国企改革股票A 001047
股票型 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4310累计 1.4310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4310 | 1.4310 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4460 | 1.4460 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4390 | 1.4390 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4630 | 1.4630 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4690 | 1.4690 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4750 | 1.4750 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4760 | 1.4760 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4700 | 1.4700 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5170 | 1.5170 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5540 | 1.5540 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5640 | 1.5640 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5810 | 1.5810 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5670 | 1.5670 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5520 | 1.5520 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5570 | 1.5570 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5360 | 1.5360 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5270 | 1.5270 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5330 | 1.5330 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5530 | 1.5530 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5640 | 1.5640 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。