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华夏可转债增强债券A 001045
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7822累计 1.7822净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7822 | 1.7822 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8133 | 1.8133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8128 | 1.8128 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8570 | 1.8570 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8652 | 1.8652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8648 | 1.8648 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9067 | 1.9067 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9546 | 1.9546 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9594 | 1.9594 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9635 | 1.9635 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9615 | 1.9615 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9368 | 1.9368 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9442 | 1.9442 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9142 | 1.9142 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9182 | 1.9182 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9133 | 1.9133 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9317 | 1.9317 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9358 | 1.9358 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9466 | 1.9466 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9528 | 1.9528 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。