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嘉实新消费股票A 001044
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5420累计 2.6120净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5420 | 2.6120 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5260 | 2.5960 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4960 | 2.5660 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4910 | 2.5610 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4680 | 2.5380 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4690 | 2.5390 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4710 | 2.5410 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4770 | 2.5470 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4870 | 2.5570 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4800 | 2.5500 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5070 | 2.5770 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4930 | 2.5630 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4900 | 2.5600 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5170 | 2.5870 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5220 | 2.5920 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5140 | 2.5840 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5300 | 2.6000 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5490 | 2.6190 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5560 | 2.6260 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5740 | 2.6440 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。