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南方理财60天债券E 001041
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 王啸、黄河申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2015-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2015-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2015-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。