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嘉实先进制造股票 001039
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7200累计 2.7200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7200 | 2.7200 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7360 | 2.7360 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7480 | 2.7480 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8120 | 2.8120 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8150 | 2.8150 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8170 | 2.8170 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8920 | 2.8920 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9610 | 2.9610 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9800 | 2.9800 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9820 | 2.9820 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9690 | 2.9690 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9300 | 2.9300 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9290 | 2.9290 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9130 | 2.9130 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9380 | 2.9380 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9490 | 2.9490 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9830 | 2.9830 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0140 | 3.0140 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9980 | 2.9980 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0180 | 3.0180 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。