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国投瑞银锐意改革混合A 001037
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 陈郑宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6374累计 2.3304净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6374 | 2.3304 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6224 | 2.3154 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6829 | 2.3759 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7175 | 2.4105 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7941 | 2.4871 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8270 | 2.5200 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8017 | 2.4947 | −5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9111 | 2.6041 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9779 | 2.6709 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9818 | 2.6748 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9930 | 2.6860 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9747 | 2.6677 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9299 | 2.6229 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9438 | 2.6368 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8829 | 2.5759 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8718 | 2.5648 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9071 | 2.6001 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9038 | 2.5968 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9114 | 2.6044 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9050 | 2.5980 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。