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嘉实企业变革股票 001036
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6640累计 2.6640净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6640 | 2.6640 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7260 | 2.7260 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7540 | 2.7540 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8470 | 2.8470 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8960 | 2.8960 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8720 | 2.8720 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0200 | 3.0200 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1000 | 3.1000 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0880 | 3.0880 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0730 | 3.0730 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0570 | 3.0570 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9620 | 2.9620 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9660 | 2.9660 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8750 | 2.8750 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8550 | 2.8550 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8870 | 2.8870 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9090 | 2.9090 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9220 | 2.9220 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9200 | 2.9200 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9420 | 2.9420 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。