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华夏安康债券C 001033
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4529累计 1.6129净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4529 | 1.6129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4527 | 1.6127 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4522 | 1.6122 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4518 | 1.6118 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4516 | 1.6116 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4521 | 1.6121 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4516 | 1.6116 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4516 | 1.6116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4513 | 1.6113 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4511 | 1.6111 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4509 | 1.6109 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4506 | 1.6106 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4503 | 1.6103 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4502 | 1.6102 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4500 | 1.6100 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4498 | 1.6098 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4497 | 1.6097 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4497 | 1.6097 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4496 | 1.6096 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4495 | 1.6095 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。