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华夏安康债券A 001031
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5188累计 1.6788净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5188 | 1.6788 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5183 | 1.6783 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5182 | 1.6782 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5175 | 1.6775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5171 | 1.6771 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5168 | 1.6768 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5173 | 1.6773 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5168 | 1.6768 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5167 | 1.6767 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5164 | 1.6764 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5162 | 1.6762 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5160 | 1.6760 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5157 | 1.6757 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5153 | 1.6753 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5152 | 1.6752 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5150 | 1.6750 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5147 | 1.6747 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5146 | 1.6746 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5146 | 1.6746 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5145 | 1.6745 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。